有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 61,891 | 31,948 |
減価償却費 | 65,557 | 87,707 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,091 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,774 | 4,194 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,625 | -12 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -662 | -96 |
支払利息 | 48 | 163 |
為替差損益(△は益) | -36 | 76 |
減損損失 | 306 | 976 |
株式報酬費用 | - | 6,827 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,458 | 4,571 |
償却債権取立益 | - | -1,540 |
債務免除益 | -1,890 | -1 |
固定資産除却損 | 13,049 | 6,646 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,744 | -24,562 |
商品等の増減額(△は増加) | -4,869 | 3,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,539 | -29,009 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,082 | 625 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 58,355 | -62,338 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,909 | -11,765 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -23,959 | 90,447 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -505 | -29 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -761 | 2,912 |
未払法人税等の増減額(△減少額) | 3,069 | -2,373 |
和解金 | - | 20,000 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 272,564 |
その他 | -452 | -202 |
小計 | 147,087 | 401,328 |
利息及び配当金の受取額 | 5,074 | 428 |
利息の支払額 | -4,426 | -537 |
法人税等の支払額 | -5,233 | -12,083 |
和解金の支払額 | - | -20,000 |
保険金の受取額 | 8,876 | 6,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,377 | 375,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 40,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -155,580 | -338,577 |
無形固定資産の取得による支出 | -516 | -228 |
貸付けによる支出 | -27,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,710 | 1,000 |
その他 | -12,460 | -5,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,845 | -302,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 108,000 | - |
その他の支出 | -110 | -1,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,889 | -1,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,457 | 71,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,702 | 340,953 |