伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,891 | 31,948 |
| 減価償却費 | 65,557 | 87,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,091 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,774 | 4,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,625 | -12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -96 |
| 支払利息 | 48 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 76 |
| 減損損失 | 306 | 976 |
| 株式報酬費用 | － | 6,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,458 | 4,571 |
| 償却債権取立益 | － | -1,540 |
| 債務免除益 | -1,890 | -1 |
| 固定資産除却損 | 13,049 | 6,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,744 | -24,562 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -4,869 | 3,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,539 | -29,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,082 | 625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,355 | -62,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,909 | -11,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,959 | 90,447 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -505 | -29 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -761 | 2,912 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 3,069 | -2,373 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 272,564 |
| その他 | -452 | -202 |
| 小計 | 147,087 | 401,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,074 | 428 |
| 利息の支払額 | -4,426 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -5,233 | -12,083 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 保険金の受取額 | 8,876 | 6,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,377 | 375,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,580 | -338,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -228 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,710 | 1,000 |
| その他 | -12,460 | -5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,845 | -302,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 108,000 | － |
| その他の支出 | -110 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,889 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,457 | 71,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,702 | 340,953 |
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