伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,675 | 61,891 |
| 減価償却費 | 55,985 | 65,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,670 | 7,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,749 | -8,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | 3,625 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -662 |
| 支払利息 | 1,038 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -297 | -36 |
| 減損損失 | － | 306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,311 | 13,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 償却債権取立益 | -238 | － |
| 債務免除益 | -6,599 | -1,890 |
| 債務消滅益 | -3,900 | － |
| 固定資産除却損 | 3,002 | 13,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,262 | -18,744 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -2,703 | -4,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,055 | -21,539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | -1,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,169 | 58,355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,499 | 23,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,087 | -23,959 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 816 | -505 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,261 | -761 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -12,854 | 3,069 |
| その他 | -6,638 | -452 |
| 小計 | 2,200 | 147,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 5,074 |
| 利息の支払額 | -4,057 | -4,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,910 | -5,233 |
| 保険金の受取額 | － | 8,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | 151,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,097 | -155,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,806 | -516 |
| 貸付けによる支出 | -78,600 | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,600 | 20,710 |
| その他 | -3,640 | -12,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,544 | -174,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,174 | － |
| 株式の発行による収入 | 265,000 | 108,000 |
| その他の支出 | -76 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,748 | 107,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,901 | 84,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,244 | 269,702 |
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