訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 159,036 | 59,675 |
減価償却費 | 65,595 | 55,985 |
のれん償却額 | 122 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,392 | -6,670 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,166 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -30,749 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,946 | -2,111 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -15,600 | - |
受取利息及び受取配当金 | -613 | -976 |
支払利息 | 3,624 | 1,038 |
為替差損益(△は益) | -1,032 | -297 |
減損損失 | 289 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 800 | 13,311 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -149 | -1,000 |
償却債権取立益 | -600 | -238 |
債務免除益 | -10,784 | -6,599 |
債務消滅益 | -101,354 | -3,900 |
固定資産除却損 | 760 | 3,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,281 | -3,262 |
商品等の増減額(△は増加) | 1,706 | -2,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,013 | 13,055 |
前渡金の増減額(△は増加) | -50 | -2 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,131 | 9,169 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,652 | 10,499 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28,017 | -85,087 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,580 | 816 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -761 | -1,261 |
未払法人税等の増減額(△減少額) | 1,465 | -12,854 |
その他 | -148 | -6,638 |
小計 | 44,637 | 2,200 |
利息及び配当金の受取額 | 613 | 1,166 |
利息の支払額 | -712 | -4,057 |
法人税等の支払額 | -1,816 | -1,910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,721 | -2,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 51,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,323 | -72,097 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -16,806 |
貸付けによる支出 | -20,000 | -78,600 |
貸付金の回収による収入 | 20,330 | 51,600 |
その他 | -2,554 | -3,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,548 | -118,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -56,863 | -113,174 |
株式の発行による収入 | - | 265,000 |
その他の支出 | -38 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,901 | 151,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | 297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,696 | 30,901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,343 | 185,244 |