伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,101 | 159,036 |
| 減価償却費 | 68,146 | 65,595 |
| のれん償却額 | 734 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | 1,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,736 | -10,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,068 | -10,946 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | -15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -613 |
| 支払利息 | 4,636 | 3,624 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -1,032 |
| 債務免除益 | -6,877 | -10,784 |
| 債務消滅益 | － | -101,354 |
| 減損損失 | 8,195 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | -13,281 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 6,131 | 1,706 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,850 | － |
| 保険差益 | -43,327 | － |
| 償却債権取立益 | -9,718 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,701 | -10,013 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,000 | -50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,422 | 6,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,391 | 2,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,959 | -28,017 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,994 | 4,580 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,780 | -761 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 2,352 | 1,465 |
| 災害による損失-営業キャッシュ・フロー | 11,577 | － |
| その他 | -4,636 | 1,262 |
| 小計 | 37,987 | 44,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 613 |
| 利息の支払額 | -3,851 | -712 |
| 保険金の受取額 | 43,327 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,200 | -1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,012 | 42,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入（△は支出） | -530 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,873 | -48,323 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,143 | 20,330 |
| その他 | -7,855 | -2,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,115 | -50,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,002 | -56,863 |
| その他の支出 | -56 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,945 | -56,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,833 | -63,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,206 | 218,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,039 | 154,343 |
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