有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,039 | 154,343 |
| 売掛金 | 5,028 | 18,622 |
| 未収入金 | 11,065 | 455 |
| 商品等 | 13,394 | 11,656 |
| その他 | 48,742 | 62,802 |
| 貸倒引当金 | -1,526 | -1,103 |
| 流動資産合計 | 296,745 | 246,777 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 590,801 | 597,111 |
| 減価償却累計額 | -188,400 | -210,321 |
| 建物及び構築物（純額） | 402,400 | 386,789 |
| 土地 | 270,252 | 270,252 |
| その他 | 227,375 | 256,398 |
| 減価償却累計額 | -156,488 | -196,743 |
| その他（純額） | 70,886 | 59,655 |
| 有形固定資産合計 | 743,539 | 716,696 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 122 | － |
| 無形固定資産合計 | 122 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,987 | 90,465 |
| 長期貸付金 | 25,680 | 24,090 |
| 長期化営業債権 | 96,205 | 97,111 |
| 破産更生債権等 | 2,466 | 2,466 |
| その他 | 20,433 | 16,465 |
| 貸倒引当金 | -121,851 | -123,667 |
| 投資その他の資産合計 | 99,920 | 106,930 |
| 固定資産合計 | 843,582 | 823,627 |
| 資産合計 | 1,140,328 | 1,070,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66,404 | 56,376 |
| 短期借入金 | 170,002 | 113,139 |
| 未払金 | 462,716 | 306,066 |
| 前受金 | 11,042 | 10,777 |
| 預り金 | 10,371 | 11,356 |
| 未払法人税等 | 7,992 | 5,311 |
| 賞与引当金 | 27,063 | 16,116 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| 事業構造改善引当金 | 15,600 | － |
| その他 | 3,938 | 25,802 |
| 流動負債合計 | 795,130 | 564,946 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 1,893 |
| 退職給付引当金 | 174,420 | 164,253 |
| その他 | 41,580 | 40,819 |
| 固定負債合計 | 216,000 | 206,966 |
| 負債合計 | 1,011,131 | 771,913 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 268,591 | 268,591 |
| 資本剰余金 | － | － |
| 利益剰余金 | -116,996 | 40,052 |
| 自己株式 | -13,281 | -13,241 |
| 株主資本合計 | 138,313 | 295,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,296 | 3,087 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,296 | 3,087 |
| 新株予約権 | 180 | － |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 129,197 | 298,491 |
| 負債純資産合計 | 1,140,328 | 1,070,404 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,069 | 10,001 |
| 売掛金 | 440 | 168 |
| 前払費用 | 13,193 | 6,292 |
| 未収入金 | 218 | － |
| 立替金 | 51 | 105 |
| その他 | 2,123 | 93 |
| 流動資産合計 | 29,096 | 16,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 360,053 | 360,053 |
| 減価償却累計額 | -112,459 | -130,059 |
| 建物及び構築物（純額） | 247,594 | 229,994 |
| 工具 | 46,278 | 46,278 |
| 減価償却累計額 | -43,000 | -45,346 |
| 工具 | 3,278 | 932 |
| 土地 | 1,265 | 1,265 |
| 有形固定資産合計 | 252,139 | 232,192 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 58,157 | 31,434 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 62,128 |
| 長期前払費用 | 5,000 | － |
| 長期化営業債権 | 97,136 | 72,670 |
| 敷金及び保証金 | 3,209 | 3,209 |
| その他 | 754 | 754 |
| 貸倒引当金 | -97,890 | -73,425 |
| 投資その他の資産合計 | 76,367 | 96,773 |
| 固定資産合計 | 328,506 | 328,965 |
| 資産合計 | 357,602 | 345,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 454 | 48 |
| 未払金 | 40,411 | 38,121 |
| 未払費用 | 1,728 | 1,618 |
| 未払法人税等 | 7,386 | 4,613 |
| 前受金 | 13,831 | 6,750 |
| 預り金 | 4,112 | 3,964 |
| 賞与引当金 | 485 | 485 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 2,911 | 2,092 |
| 流動負債合計 | 91,320 | 77,694 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 1,893 |
| 退職給付引当金 | 1,155 | 2,536 |
| 固定負債合計 | 1,155 | 4,429 |
| 負債合計 | 92,475 | 82,124 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 268,591 | 268,591 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 18,933 | 5,064 |
| 利益剰余金合計 | 18,933 | 5,064 |
| 自己株式 | -13,281 | -13,241 |
| 株主資本合計 | 274,243 | 260,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,296 | 3,087 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,296 | 3,087 |
| 新株予約権 | 180 | － |
| 純資産合計 | 265,127 | 263,502 |
| 負債純資産合計 | 357,602 | 345,627 |
