有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,206 | 220,039 |
| 売掛金 | 20,343 | 5,028 |
| 未収入金 | 13,130 | 11,065 |
| 商品等 | 19,585 | 13,394 |
| 短期貸付金 | 10,000 | － |
| その他 | 47,247 | 48,742 |
| 貸倒引当金 | -5,829 | -1,526 |
| 流動資産合計 | 202,683 | 296,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 548,385 | 590,801 |
| 減価償却累計額 | -151,936 | -188,400 |
| 建物及び構築物（純額） | 396,449 | 402,400 |
| 土地 | 270,252 | 270,252 |
| その他 | 223,827 | 227,375 |
| 減価償却累計額 | -149,984 | -156,488 |
| その他（純額） | 73,842 | 70,886 |
| 有形固定資産合計 | 740,543 | 743,539 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 857 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 857 | 122 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 95,969 | 76,987 |
| 長期貸付金 | 35,700 | 25,680 |
| 長期化営業債権 | 90,305 | 96,205 |
| 破産更生債権等 | 223,936 | 2,466 |
| その他 | 11,480 | 20,433 |
| 貸倒引当金 | -349,941 | -121,851 |
| 投資その他の資産合計 | 107,449 | 99,920 |
| 固定資産合計 | 848,850 | 843,582 |
| 資産合計 | 1,051,533 | 1,140,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,993 | 66,404 |
| 短期借入金 | 40,000 | 170,002 |
| 未払金 | 463,254 | 462,716 |
| 前受金 | 41,274 | 11,042 |
| 預り金 | 13,718 | 10,371 |
| 未払法人税等 | 5,820 | 7,992 |
| 賞与引当金 | 6,995 | 27,063 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| 事業構造改善引当金 | 20,400 | 15,600 |
| その他 | 9,960 | 3,938 |
| 流動負債合計 | 692,416 | 795,130 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 3,936 | － |
| 退職給付引当金 | 169,683 | 174,420 |
| 事業構造改善引当金 | 15,600 | － |
| その他 | 38,800 | 41,580 |
| 固定負債合計 | 228,020 | 216,000 |
| 負債合計 | 920,437 | 1,011,131 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 596,275 | 268,591 |
| 資本剰余金 | 112,989 | － |
| 利益剰余金 | -605,770 | -116,996 |
| 自己株式 | -13,467 | -13,281 |
| 株主資本合計 | 90,027 | 138,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,738 | -9,296 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,738 | -9,296 |
| 新株予約権 | 6,165 | 180 |
| 少数株主持分 | 29,166 | － |
| 純資産合計 | 131,096 | 129,197 |
| 負債純資産合計 | 1,051,533 | 1,140,328 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,084 | 13,069 |
| 売掛金 | 692 | 440 |
| 前払費用 | 810 | 13,193 |
| 未収入金 | 66 | 218 |
| 立替金 | 92 | 51 |
| その他 | 3,925 | 2,123 |
| 流動資産合計 | 10,670 | 29,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 360,053 | 360,053 |
| 減価償却累計額 | -92,546 | -112,459 |
| 建物及び構築物（純額） | 267,506 | 247,594 |
| 工具 | 46,278 | 46,278 |
| 減価償却累計額 | -40,553 | -43,000 |
| 工具 | 5,725 | 3,278 |
| 土地 | 1,265 | 1,265 |
| 有形固定資産合計 | 274,498 | 252,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 77,128 | 58,157 |
| 関係会社株式 | 28,299 | 10,000 |
| 長期前払費用 | － | 5,000 |
| 長期化営業債権 | 155,136 | 97,136 |
| 敷金及び保証金 | 3,209 | 3,209 |
| その他 | 705 | 754 |
| 貸倒引当金 | -155,841 | -97,890 |
| 投資その他の資産合計 | 108,638 | 76,367 |
| 固定資産合計 | 383,136 | 328,506 |
| 資産合計 | 393,806 | 357,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,422 | 454 |
| 未払金 | 71,189 | 40,411 |
| 未払費用 | 1,771 | 1,728 |
| 未払法人税等 | 5,033 | 7,386 |
| 前受金 | 120 | 13,831 |
| 預り金 | 6,043 | 4,112 |
| 賞与引当金 | 495 | 485 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | － | 2,911 |
| 流動負債合計 | 122,076 | 91,320 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 3,936 | － |
| 退職給付引当金 | 765 | 1,155 |
| 固定負債合計 | 4,702 | 1,155 |
| 負債合計 | 126,779 | 92,475 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 596,275 | 268,591 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 72,328 | － |
| その他資本剰余金 | 40,661 | － |
| 資本剰余金合計 | 112,989 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -440,673 | 18,933 |
| 利益剰余金合計 | -440,673 | 18,933 |
| 自己株式 | -13,467 | -13,281 |
| 株主資本合計 | 255,123 | 274,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,738 | -9,296 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,738 | -9,296 |
| 新株予約権 | 6,165 | 180 |
| 純資産合計 | 267,027 | 265,127 |
| 負債純資産合計 | 393,806 | 357,602 |
