キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -251,584 | 46,101 |
| 減価償却費 | 83,043 | 68,146 |
| のれん償却額 | 734 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,509 | -578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,192 | 4,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,139 | 20,068 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | -20,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,013 | -768 |
| 支払利息 | 914 | 4,636 |
| 為替差損益（△は益） | 836 | 8 |
| 債務免除益 | -1,297 | -6,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,868 | － |
| 減損損失 | 11,954 | 8,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,582 | -556 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 14,777 | 6,131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,691 | -2,850 |
| 保険差益 | － | -43,327 |
| 償却債権取立益 | － | -9,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,633 | -11,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30 | -25,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,627 | -28,422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,919 | 17,391 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,501 | 6,959 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,821 | -6,994 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,700 | 2,780 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -1,438 | 2,352 |
| 前期損益修正益 | -22,506 | － |
| 災害による損失-営業キャッシュ・フロー | － | 11,577 |
| その他 | -23,482 | -4,636 |
| 小計 | -147,876 | 37,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -520 | -3,851 |
| 保険金の受取額 | － | 43,327 |
| 法人税等の支払額 | -8,446 | -6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,413 | 73,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入（△は支出） | 40,003 | -530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,433 | -87,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 63,143 |
| その他 | 10,701 | -7,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,146 | -83,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 130,002 |
| 長期借入れによる収入 | 4,917 | － |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| その他の収入 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,932 | 129,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -836 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,464 | 119,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,698 | 98,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,027 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,206 | 218,039 |
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