キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -194,507 | -251,584 |
| 減価償却費 | 116,252 | 83,043 |
| のれん償却額 | 18,000 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,135 | 55,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,669 | -39,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,392 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,548 | -36,139 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 36,000 |
| 株式報酬費用 | 2,999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,092 | -1,013 |
| 支払利息 | 3,376 | 914 |
| 株式交付費 | 169 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,038 | 836 |
| 債務免除益 | -46,298 | -1,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,209 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,698 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,141 | 28,868 |
| 固定資産除却損 | 266 | － |
| 減損損失 | 5,347 | 11,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,265 | -20,582 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,130 | － |
| 商品等の増減額（△は増加） | -2,432 | 14,777 |
| 映像配給権の増減額（△は増加） | 6,940 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 31,705 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 48,190 | -7,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,412 | -35,633 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,369 | -30 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,664 | -28,627 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,805 | -17,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -212,052 | 106,501 |
| 長期化営業債権の増減額（△は増加） | 4,041 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -118 | 2,821 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15,650 | -2,700 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 5,262 | -1,438 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -22,506 |
| その他 | -25,679 | -23,482 |
| 小計 | -96,643 | -147,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,929 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -3,055 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -10,071 | -8,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,841 | -155,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | -20,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,287 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 103,674 | 40,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,201 | -94,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,350 | 782 |
| 貸付けによる支出 | -86,175 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 73,451 | － |
| その他 | -15,814 | 10,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,570 | -63,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,890 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 4,917 |
| 株式の発行による収入 | 166,826 | 15 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,235 | 24,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,038 | -836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,925 | -194,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,772 | 298,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 298,698 | 98,206 |
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