伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,795,177 | -194,507 |
| 減価償却費 | 125,817 | 116,252 |
| のれん償却額 | 119,115 | 18,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188,249 | 54,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,549 | 20,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,703 | -38,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -6,548 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 株式報酬費用 | 6,840 | 2,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,751 | -6,092 |
| 支払利息 | 3,077 | 3,376 |
| 株式交付費 | 1,956 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 306 | 1,038 |
| 債務免除益 | － | -46,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,791 | 5,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223,562 | 6,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,484 | 29,141 |
| 固定資産除却損 | 407 | 266 |
| 減損損失 | 99,316 | 5,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,403 | -89,265 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 1,691 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 196,061 | 9,130 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -1,992 | -2,432 |
| 映像配給権の増減額（△は増加） | 21,341 | 6,940 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 31,705 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 48,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,918 | -49,412 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,370 | 83,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139,342 | 123,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,313 | -5,805 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -169,750 | -212,052 |
| 長期化営業債権の増減額（△は増加） | 628,109 | 4,041 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -68,470 | -118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,400 | -15,650 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -4,594 | 5,262 |
| その他 | -18,256 | -25,679 |
| 小計 | -343,858 | -96,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,014 | 5,929 |
| 利息の支払額 | -14,823 | -3,055 |
| 法人税等の支払額 | -17,578 | -10,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,245 | -103,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -317,575 | -65,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,287 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,983 | 103,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,570 | -73,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 28,350 |
| 貸付けによる支出 | -956,487 | -86,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 260,821 | 73,451 |
| その他 | -201 | -15,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,829 | 3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,922 | -1,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,144 | -8,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,271,498 | 166,826 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976,432 | 206,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,581 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,223 | 104,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,996 | 193,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,772 | 298,698 |
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