有価証券報告書-第35期(平成22年6月28日-平成22年6月28日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 16:36
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- 有価証券報告書-第35期(平成22年6月28日-平成22年6月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 193,772 | 307,698 |
| 売掛金 | 40,544 | 12,579 |
| 未収入金 | 50,281 | 33,502 |
| 有価証券 | 124,940 | － |
| 営業投資有価証券 | 9,130 | － |
| 商品等 | 39,793 | 34,377 |
| 映像配給権 | 6,940 | － |
| 前渡金 | 103,416 | 20,046 |
| 短期貸付金 | 25,840 | 25,700 |
| その他 | 90,680 | 41,491 |
| 投資損失引当金 | -218 | － |
| 貸倒引当金 | -27,288 | -47,007 |
| 流動資産合計 | 657,833 | 428,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,370,013 | 513,513 |
| 減価償却累計額 | -754,456 | -115,177 |
| 建物及び構築物（純額） | 615,557 | 398,336 |
| コース勘定 | 359,972 | － |
| 土地 | 621,966 | 270,252 |
| その他 | 315,860 | 216,300 |
| 減価償却累計額 | -203,965 | -141,696 |
| その他（純額） | 111,895 | 74,603 |
| 有形固定資産合計 | 1,709,391 | 743,191 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 36,858 | 1,592 |
| その他 | 647 | 482 |
| 無形固定資産合計 | 37,506 | 2,074 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 207,741 | 106,309 |
| 長期貸付金 | 94,508 | 90,749 |
| 長期化営業債権 | 526,183 | 512 |
| 破産更生債権等 | － | 362,880 |
| その他 | 39,413 | 22,286 |
| 貸倒引当金 | -561,058 | -383,392 |
| 投資その他の資産合計 | 306,788 | 199,346 |
| 固定資産合計 | 2,053,685 | 944,612 |
| 資産合計 | 2,711,519 | 1,373,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 190,372 | 106,700 |
| 短期借入金 | 53,700 | 21,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 10,000 |
| 未払金 | 746,362 | 390,025 |
| 前受金 | 158,223 | 57,190 |
| 預り金 | 37,587 | 16,795 |
| 未払法人税等 | 1,747 | 7,011 |
| 賞与引当金 | 49,682 | 43,134 |
| 債務保証損失引当金 | － | 20,000 |
| その他 | 41,045 | 25,421 |
| 流動負債合計 | 1,278,721 | 697,579 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,700 | － |
| 繰延税金負債 | － | 22,019 |
| 退職給付引当金 | 218,614 | 214,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,392 | － |
| 会員預り金 | 387,630 | － |
| その他 | 53,900 | 41,500 |
| 固定負債合計 | 717,236 | 278,241 |
| 負債合計 | 1,995,958 | 975,820 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,221,627 | 596,275 |
| 資本剰余金 | 1,092,591 | 112,989 |
| 利益剰余金 | -1,940,236 | -361,684 |
| 自己株式 | -13,467 | -13,467 |
| 株主資本合計 | 360,514 | 334,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,452 | 31,844 |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | -3,452 | 31,844 |
| 新株予約権 | 63,693 | 31,224 |
| 少数株主持分 | 294,806 | － |
| 純資産合計 | 715,561 | 397,180 |
| 負債純資産合計 | 2,711,519 | 1,373,001 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,173 | 96,429 |
| 売掛金 | 81,984 | 25,913 |
| 営業投資有価証券 | 9,130 | － |
| 前払費用 | 29,318 | 2,636 |
| 短期貸付金 | 74,231 | 47,679 |
| 未収入金 | 15,294 | 86,049 |
| 立替金 | 2,831 | 161 |
| その他 | 1,878 | 2,940 |
| 流動資産合計 | 229,844 | 261,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 360,053 | 360,053 |
| 減価償却累計額 | -43,721 | -69,833 |
| 建物及び構築物（純額） | 316,331 | 290,220 |
| 車両運搬具 | 2,857 | 2,857 |
| 減価償却累計額 | -2,714 | -2,742 |
| 車両運搬具（純額） | 142 | 114 |
| 工具 | 49,534 | 49,534 |
| 減価償却累計額 | -26,961 | -37,511 |
| 工具 | 22,572 | 12,023 |
| 土地 | 37,557 | 1,265 |
| 有形固定資産合計 | 376,604 | 303,623 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 119,665 | 81,369 |
| 関係会社株式 | 205,058 | 69,127 |
| 関係会社社債 | 100,000 | － |
| 長期貸付金 | 92,451 | 70,749 |
| 長期化営業債権 | 192,727 | － |
| 敷金及び保証金 | 9,283 | 6,708 |
| その他 | 8,060 | 4,195 |
| 貸倒引当金 | -216,449 | -986 |
| 投資その他の資産合計 | 510,798 | 231,163 |
| 固定資産合計 | 887,402 | 534,787 |
| 資産合計 | 1,117,247 | 796,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 69,458 | 17,978 |
| 短期借入金 | 3,700 | 1,300 |
| 未払金 | 346,918 | 104,255 |
| 未払費用 | 3,311 | 2,303 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 6,472 |
| 前受金 | 120 | 120 |
| 預り金 | 35,213 | 8,866 |
| 賞与引当金 | 11,286 | 2,736 |
| 債務保証損失引当金 | － | 20,000 |
| その他 | － | 6,310 |
| 流動負債合計 | 471,217 | 170,344 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 22,019 |
| 退職給付引当金 | 16,450 | 18,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,392 | － |
| 預り敷金保証金 | 300 | － |
| 固定負債合計 | 55,142 | 40,978 |
| 負債合計 | 526,360 | 211,323 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,221,627 | 596,275 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 550,685 | 72,328 |
| その他資本剰余金 | 541,906 | 40,661 |
| 資本剰余金合計 | 1,092,591 | 112,989 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,773,557 | -173,842 |
| 利益剰余金合計 | -1,773,557 | -173,842 |
| 自己株式 | -13,467 | -13,467 |
| 株主資本合計 | 527,193 | 521,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 32,096 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 32,096 |
| 新株予約権 | 63,693 | 31,224 |
| 純資産合計 | 590,886 | 585,275 |
| 負債純資産合計 | 1,117,247 | 796,598 |
