前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	193,772	307,698
売掛金	40,544	12,579
未収入金	50,281	33,502
有価証券	124,940	－
営業投資有価証券	9,130	－
商品等	39,793	34,377
映像配給権	6,940	－
前渡金	103,416	20,046
短期貸付金	25,840	25,700
その他	90,680	41,491
投資損失引当金	-218	－
貸倒引当金	-27,288	-47,007
流動資産合計	657,833	428,388
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,370,013	513,513
減価償却累計額	-754,456	-115,177
建物及び構築物（純額）	615,557	398,336
コース勘定	359,972	－
土地	621,966	270,252
その他	315,860	216,300
減価償却累計額	-203,965	-141,696
その他（純額）	111,895	74,603
有形固定資産合計	1,709,391	743,191
無形固定資産
のれん	36,858	1,592
その他	647	482
無形固定資産合計	37,506	2,074
投資その他の資産
投資有価証券	207,741	106,309
長期貸付金	94,508	90,749
長期化営業債権	526,183	512
破産更生債権等	－	362,880
その他	39,413	22,286
貸倒引当金	-561,058	-383,392
投資その他の資産合計	306,788	199,346
固定資産合計	2,053,685	944,612
資産合計	2,711,519	1,373,001
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	190,372	106,700
短期借入金	53,700	21,300
1年内返済予定の長期借入金	－	10,000
未払金	746,362	390,025
前受金	158,223	57,190
預り金	37,587	16,795
未払法人税等	1,747	7,011
賞与引当金	49,682	43,134
債務保証損失引当金	－	20,000
その他	41,045	25,421
流動負債合計	1,278,721	697,579
固定負債
長期借入金	18,700	－
繰延税金負債	－	22,019
退職給付引当金	218,614	214,721
役員退職慰労引当金	38,392	－
会員預り金	387,630	－
その他	53,900	41,500
固定負債合計	717,236	278,241
負債合計	1,995,958	975,820
純資産の部
株主資本
資本金	1,221,627	596,275
資本剰余金	1,092,591	112,989
利益剰余金	-1,940,236	-361,684
自己株式	-13,467	-13,467
株主資本合計	360,514	334,112
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-3,452	31,844
為替換算調整勘定	－	－
評価・換算差額等合計	-3,452	31,844
新株予約権	63,693	31,224
少数株主持分	294,806	－
純資産合計	715,561	397,180
負債純資産合計	2,711,519	1,373,001

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,173	96,429
売掛金	81,984	25,913
営業投資有価証券	9,130	－
前払費用	29,318	2,636
短期貸付金	74,231	47,679
未収入金	15,294	86,049
立替金	2,831	161
その他	1,878	2,940
流動資産合計	229,844	261,810
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	360,053	360,053
減価償却累計額	-43,721	-69,833
建物及び構築物（純額）	316,331	290,220
車両運搬具	2,857	2,857
減価償却累計額	-2,714	-2,742
車両運搬具（純額）	142	114
工具	49,534	49,534
減価償却累計額	-26,961	-37,511
工具	22,572	12,023
土地	37,557	1,265
有形固定資産合計	376,604	303,623
投資その他の資産
投資有価証券	119,665	81,369
関係会社株式	205,058	69,127
関係会社社債	100,000	－
長期貸付金	92,451	70,749
長期化営業債権	192,727	－
敷金及び保証金	9,283	6,708
その他	8,060	4,195
貸倒引当金	-216,449	-986
投資その他の資産合計	510,798	231,163
固定資産合計	887,402	534,787
資産合計	1,117,247	796,598
負債の部
流動負債
買掛金	69,458	17,978
短期借入金	3,700	1,300
未払金	346,918	104,255
未払費用	3,311	2,303
未払法人税等	1,210	6,472
前受金	120	120
預り金	35,213	8,866
賞与引当金	11,286	2,736
債務保証損失引当金	－	20,000
その他	－	6,310
流動負債合計	471,217	170,344
固定負債
繰延税金負債	－	22,019
退職給付引当金	16,450	18,958
役員退職慰労引当金	38,392	－
預り敷金保証金	300	－
固定負債合計	55,142	40,978
負債合計	526,360	211,323
純資産の部
株主資本
資本金	1,221,627	596,275
資本剰余金
資本準備金	550,685	72,328
その他資本剰余金	541,906	40,661
資本剰余金合計	1,092,591	112,989
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,773,557	-173,842
利益剰余金合計	-1,773,557	-173,842
自己株式	-13,467	-13,467
株主資本合計	527,193	521,954
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	32,096
評価・換算差額等合計	－	32,096
新株予約権	63,693	31,224
純資産合計	590,886	585,275
負債純資産合計	1,117,247	796,598

伊豆シャボテンリゾート（6819）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート