有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 702,996 | 193,772 |
売掛金 | 240,361 | 40,544 |
未収入金 | 252,485 | 50,281 |
有価証券 | - | 124,940 |
商品有価証券 | 1,691 | - |
営業投資有価証券 | 134,375 | 9,130 |
たな卸資産 | 68,845 | - |
商品等 | - | 39,793 |
映像配給権等 | - | 6,940 |
前渡金 | 178,787 | 103,416 |
短期貸付金 | 706,151 | 25,840 |
その他 | 336,226 | 90,680 |
投資損失引当金 | - | -218 |
貸倒引当金 | -277,018 | -27,288 |
流動資産合計 | 2,344,901 | 657,833 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,300,271 | 1,370,013 |
減価償却累計額 | -691,101 | -754,456 |
建物及び構築物(純額) | 609,169 | 615,557 |
コース勘定 | 359,972 | 359,972 |
建物及び構築物(純額) | 609,169 | 615,557 |
土地 | 621,966 | 621,966 |
その他 | 272,899 | 315,860 |
減価償却累計額 | -145,001 | -203,965 |
その他(純額) | 127,897 | 111,895 |
その他(純額) | 127,897 | 111,895 |
有形固定資産合計 | 1,719,005 | 1,709,391 |
無形固定資産 | | |
のれん | 155,973 | 36,858 |
その他 | 748 | 647 |
無形固定資産合計 | 156,722 | 37,506 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 886,833 | 207,741 |
長期貸付金 | 1,555,163 | 94,508 |
長期化営業債権 | 2,272,545 | 526,183 |
その他 | 66,445 | 39,413 |
貸倒引当金 | -3,838,957 | -561,058 |
投資その他の資産合計 | 942,030 | 306,788 |
固定資産合計 | 2,817,757 | 2,053,685 |
資産合計 | 5,162,659 | 2,711,519 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,280,371 | 190,372 |
短期借入金 | 464,918 | 53,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,594 | - |
未払金 | 751,347 | 746,362 |
前受金 | - | 158,223 |
預り金 | 680,204 | 37,587 |
未払法人税等 | 8,099 | 1,747 |
賞与引当金 | 49,831 | 49,682 |
その他 | 148,610 | 41,045 |
流動負債合計 | 3,391,977 | 1,278,721 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 35,250 | 18,700 |
退職給付引当金 | 210,065 | 218,614 |
役員退職慰労引当金 | 30,688 | 38,392 |
会員預り金 | 393,030 | 387,630 |
その他 | 53,900 | 53,900 |
固定負債合計 | 722,933 | 717,236 |
負債合計 | 4,114,911 | 1,995,958 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,691,217 | 1,221,627 |
資本剰余金 | 3,402,547 | 1,092,591 |
利益剰余金 | -7,223,621 | -1,940,236 |
自己株式 | -13,467 | -13,467 |
株主資本合計 | 856,676 | 360,514 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -206,719 | -3,452 |
為替換算調整勘定 | 19,590 | - |
評価・換算差額等合計 | -187,128 | -3,452 |
新株予約権 | 58,095 | 63,693 |
少数株主持分 | 320,106 | 294,806 |
純資産合計 | 1,047,748 | 715,561 |
負債純資産合計 | 5,162,659 | 2,711,519 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 544,950 | 15,173 |
売掛金 | 229,265 | 81,984 |
商品有価証券 | 1,691 | - |
営業投資有価証券 | 134,375 | 9,130 |
映像配給権等 | 76 | - |
前渡金 | 59,000 | - |
前払費用 | 6,687 | 29,318 |
短期貸付金 | 754,825 | 74,231 |
未収入金 | 214,520 | 15,294 |
立替金 | 59,616 | 2,831 |
スポンサー権 | 183,333 | - |
その他 | 37,754 | 1,878 |
貸倒引当金 | -247,207 | - |
流動資産合計 | 1,978,891 | 229,844 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 358,663 | 360,053 |
減価償却累計額 | -13,525 | -43,721 |
建物及び構築物(純額) | 345,138 | 316,331 |
車両運搬具 | 2,857 | 2,857 |
減価償却累計額 | -2,604 | -2,714 |
車両運搬具(純額) | 252 | 142 |
工具 | 49,534 | 49,534 |
減価償却累計額 | -1,029 | -26,961 |
工具 | 48,504 | 22,572 |
車両運搬具(純額) | 252 | 142 |
工具 | 48,504 | 22,572 |
土地 | 37,557 | 37,557 |
有形固定資産合計 | 431,453 | 376,604 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 683,813 | 119,665 |
関係会社株式 | 160,402 | 205,058 |
関係会社社債 | 100,000 | 100,000 |
長期貸付金 | 1,290,879 | 92,451 |
長期化営業債権 | 1,866,682 | 192,727 |
敷金・保証金 | 39,463 | 9,283 |
その他 | 3,980 | 8,060 |
貸倒引当金 | -3,158,791 | -216,449 |
投資その他の資産合計 | 986,428 | 510,798 |
固定資産合計 | 1,417,881 | 887,402 |
資産合計 | 3,396,773 | 1,117,247 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,115,984 | 69,458 |
短期借入金 | 260,000 | 3,700 |
未払金 | 379,094 | 346,918 |
未払費用 | 11,986 | 3,311 |
未払法人税等 | 5,804 | 1,210 |
未払消費税等 | 2,567 | - |
前受金 | 2,153 | 120 |
預り金 | 672,904 | 35,213 |
賞与引当金 | 14,728 | 11,286 |
流動負債合計 | 2,465,224 | 471,217 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 17,505 | 16,450 |
役員退職慰労引当金 | 30,688 | 38,392 |
預り敷金保証金 | 300 | 300 |
固定負債合計 | 48,494 | 55,142 |
負債合計 | 2,513,719 | 526,360 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,691,217 | 1,221,627 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 387,254 | 550,685 |
その他資本剰余金 | 3,015,293 | 541,906 |
資本剰余金合計 | 3,402,547 | 1,092,591 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -7,051,858 | -1,773,557 |
利益剰余金合計 | -7,051,858 | -1,773,557 |
自己株式 | -13,467 | -13,467 |
株主資本合計 | 1,028,439 | 527,193 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -203,480 | - |
評価・換算差額等合計 | -203,480 | - |
新株予約権 | 58,095 | 63,693 |
純資産合計 | 883,053 | 590,886 |
負債純資産合計 | 3,396,773 | 1,117,247 |