伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,243,417 | -1,795,177 |
| 減価償却費 | 97,612 | 125,817 |
| のれん償却額 | 195,089 | 119,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,671,821 | 188,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,273 | 8,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | 7,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -149 |
| 株式報酬費用 | － | 6,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,661 | -38,751 |
| 支払利息 | 17,950 | 3,077 |
| 株式交付費 | 1,114 | 1,956 |
| 為替差損益（△は益） | -7,577 | 306 |
| 債務免除益 | -1,142 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,813 | 223,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,816 | 11,484 |
| 固定資産除却損 | 2,151 | 407 |
| 減損損失 | 201,364 | 99,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,937 | 364,403 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 77,825 | 1,691 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,017,317 | 196,061 |
| 商品等の増減額（△は増加） | － | -1,992 |
| 映像配給権の増減額（△は増加） | － | 21,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,077 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,152,547 | -387,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155,361 | 16,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -749,503 | 139,342 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,558 | -9,313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,668 | -169,750 |
| 長期化営業債権の増減額（△は増加） | － | 628,109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 38,925 | -68,470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,900 | -5,400 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -7,705 | -4,594 |
| その他 | 3,559 | -18,256 |
| 小計 | 391,138 | -343,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,854 | 10,014 |
| 利息の支払額 | -17,848 | -14,823 |
| 法人税等の支払額 | -2,896 | -17,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,248 | -366,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,081 | -317,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12,983 |
| 関係会社株式の取得による収入 | 18,594 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,744 | -119,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,301 | 2,200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,520 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,987,297 | -956,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,175,324 | 260,821 |
| その他 | 756 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,625 | -1,117,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289,358 | -269,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,516 | -25,144 |
| 株式の発行による収入 | 836,324 | 1,271,498 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,166 | 976,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -625 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,163 | -509,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,832 | 702,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 702,996 | 193,772 |
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