有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月15日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 307,698 | 98,206 |
| 売掛金 | 12,579 | 20,343 |
| 未収入金 | 33,502 | 13,130 |
| 商品等 | 34,377 | 19,585 |
| 前渡金 | 20,046 | － |
| 短期貸付金 | 25,700 | 10,000 |
| その他 | 41,491 | 47,247 |
| 貸倒引当金 | -47,007 | -5,829 |
| 流動資産合計 | 428,388 | 202,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 513,513 | 548,385 |
| 減価償却累計額 | -115,177 | -151,936 |
| 建物及び構築物（純額） | 398,336 | 396,449 |
| 土地 | 270,252 | 270,252 |
| その他 | 216,300 | 223,827 |
| 減価償却累計額 | -141,696 | -149,984 |
| その他（純額） | 74,603 | 73,842 |
| 有形固定資産合計 | 743,191 | 740,543 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,592 | 857 |
| その他 | 482 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,074 | 857 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 106,309 | 95,969 |
| 長期貸付金 | 90,749 | 35,700 |
| 長期化営業債権 | 512 | 90,305 |
| 破産更生債権等 | 362,880 | 223,936 |
| その他 | 22,286 | 11,480 |
| 貸倒引当金 | -383,392 | -349,941 |
| 投資その他の資産合計 | 199,346 | 107,449 |
| 固定資産合計 | 944,612 | 848,850 |
| 資産合計 | 1,373,001 | 1,051,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 106,700 | 70,993 |
| 短期借入金 | 21,300 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | － |
| 未払金 | 390,025 | 463,254 |
| 前受金 | 57,190 | 41,274 |
| 預り金 | 16,795 | 13,718 |
| 未払法人税等 | 7,011 | 5,820 |
| 事業構造改善引当金 | － | 20,400 |
| 賞与引当金 | 43,134 | 6,995 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 25,421 | 9,960 |
| 流動負債合計 | 697,579 | 692,416 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 22,019 | 3,936 |
| 退職給付引当金 | 214,721 | 169,683 |
| 事業構造改善引当金 | － | 15,600 |
| その他 | 41,500 | 38,800 |
| 固定負債合計 | 278,241 | 228,020 |
| 負債合計 | 975,820 | 920,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 596,275 | 596,275 |
| 資本剰余金 | 112,989 | 112,989 |
| 利益剰余金 | -361,684 | -605,770 |
| 自己株式 | -13,467 | -13,467 |
| 株主資本合計 | 334,112 | 90,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,844 | 5,738 |
| 為替換算調整勘定 | 31,844 | 5,738 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,844 | 5,738 |
| 新株予約権 | 31,224 | 6,165 |
| 少数株主持分 | － | 29,166 |
| 純資産合計 | 397,180 | 131,096 |
| 負債純資産合計 | 1,373,001 | 1,051,533 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,429 | 5,084 |
| 売掛金 | 25,913 | 692 |
| 前払費用 | 2,636 | 810 |
| 短期貸付金 | 47,679 | － |
| 未収入金 | 86,049 | 66 |
| 立替金 | 161 | 92 |
| その他 | 2,940 | 3,925 |
| 流動資産合計 | 261,810 | 10,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 360,053 | 360,053 |
| 減価償却累計額 | -69,833 | -92,546 |
| 建物及び構築物（純額） | 290,220 | 267,506 |
| 車両運搬具 | 2,857 | － |
| 減価償却累計額 | -2,742 | － |
| 車両運搬具（純額） | 114 | － |
| 工具 | 49,534 | 46,278 |
| 減価償却累計額 | -37,511 | -40,553 |
| 工具 | 12,023 | 5,725 |
| 土地 | 1,265 | 1,265 |
| 有形固定資産合計 | 303,623 | 274,498 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 81,369 | 77,128 |
| 関係会社株式 | 69,127 | 28,299 |
| 長期貸付金 | 70,749 | － |
| 長期化営業債権 | － | 155,136 |
| 敷金及び保証金 | 6,708 | 3,209 |
| その他 | 4,195 | 705 |
| 貸倒引当金 | -986 | -155,841 |
| 投資その他の資産合計 | 231,163 | 108,638 |
| 固定資産合計 | 534,787 | 383,136 |
| 資産合計 | 796,598 | 393,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,978 | 17,422 |
| 短期借入金 | 1,300 | － |
| 未払金 | 104,255 | 71,189 |
| 未払費用 | 2,303 | 1,771 |
| 未払法人税等 | 6,472 | 5,033 |
| 前受金 | 120 | 120 |
| 預り金 | 8,866 | 6,043 |
| 賞与引当金 | 2,736 | 495 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 6,310 | － |
| 流動負債合計 | 170,344 | 122,076 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 22,019 | 3,936 |
| 退職給付引当金 | 18,958 | 765 |
| 固定負債合計 | 40,978 | 4,702 |
| 負債合計 | 211,323 | 126,779 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 596,275 | 596,275 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 72,328 | 72,328 |
| その他資本剰余金 | 40,661 | 40,661 |
| 資本剰余金合計 | 112,989 | 112,989 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | -173,842 | -440,673 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -173,842 | -440,673 |
| 利益剰余金合計 | -173,842 | -440,673 |
| 自己株式 | -13,467 | -13,467 |
| 株主資本合計 | 521,954 | 255,123 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,096 | 5,738 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,096 | 5,738 |
| 新株予約権 | 31,224 | 6,165 |
| 純資産合計 | 585,275 | 267,027 |
| 負債純資産合計 | 796,598 | 393,806 |
