伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,740 | 448,971 |
| 減価償却費 | 163,680 | 184,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,751 | 4,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -40 |
| 支払利息 | 96 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 27 |
| 減損損失 | 570 | － |
| 償却債権取立益 | -3,941 | -2,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 231 | -2,261 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,504 | -13,153 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -2,018 | -11,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,645 | -1,587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,814 | -3,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,413 | -16,904 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,480 | 43,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,682 | -19,777 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,150 | -505 |
| 受取保険金 | -6,076 | -33,226 |
| その他 | -17,255 | 2,427 |
| 小計 | 579,225 | 578,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 40 |
| 利息の支払額 | -96 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -66,774 | -19,872 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1 |
| 保険金の受取額 | 6,076 | 33,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,005 | 591,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,502 | -88,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 63,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,833 | -496,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | － |
| その他 | 34,562 | -47,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,573 | -569,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -2,818 | -4,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,818 | -4,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,352 | 18,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,205 | 410,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
