伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,971 | 273,161 |
| 減価償却費 | 184,175 | 210,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,585 | 38,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,186 | -3,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -22 |
| 支払利息 | 567 | 1,159 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 25 |
| 償却債権取立益 | -2,961 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,261 | -157 |
| 災害損失 | － | 43,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,153 | -2,585 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -11,871 | -5,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587 | -14,188 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,938 | -13,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,904 | 7,236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,118 | -17,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,777 | -9,095 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -505 | -36 |
| 受取保険金 | -33,226 | -501 |
| その他 | 2,427 | 1,131 |
| 小計 | 578,831 | 498,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 22 |
| 利息の支払額 | -561 | -1,159 |
| 法人税等の支払額 | -19,872 | -43,520 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 災害損失の支払額 | － | -43,145 |
| 保険金の受取額 | 33,226 | 501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,666 | 411,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,008 | -33,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,006 | 68,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,958 | -444,841 |
| その他 | -47,401 | -11,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,362 | -421,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -4,009 | -7,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -7,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,267 | -17,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,472 | 392,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
