有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 448,971 | 273,161 |
減価償却費 | 184,175 | 210,006 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -9,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,585 | 38,724 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,186 | -3,291 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -22 |
支払利息 | 567 | 1,159 |
為替差損益(△は益) | 27 | 25 |
償却債権取立益 | -2,961 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,261 | -157 |
災害損失 | - | 43,145 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,153 | -2,585 |
商品等の増減額(△は増加) | -11,871 | -5,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,587 | -14,188 |
前渡金の増減額(△は増加) | -3,938 | -13,898 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16,904 | 7,236 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 43,118 | -17,443 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -19,777 | -9,095 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -505 | -36 |
受取保険金 | -33,226 | -501 |
その他 | 2,427 | 1,131 |
小計 | 578,831 | 498,435 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 22 |
利息の支払額 | -561 | -1,159 |
法人税等の支払額 | -19,872 | -43,520 |
法人税等の還付額 | 1 | 2 |
災害損失の支払額 | - | -43,145 |
保険金の受取額 | 33,226 | 501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,666 | 411,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -88,008 | -33,003 |
定期預金の払戻による収入 | 63,006 | 68,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -496,958 | -444,841 |
その他 | -47,401 | -11,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,362 | -421,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他の支出 | -4,009 | -7,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -7,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,267 | -17,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,472 | 392,627 |