伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,161 | 322,788 |
| 減価償却費 | 210,006 | 216,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,724 | 1,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,291 | 3,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 1,159 | 1,966 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -2,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,585 | -2,348 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -5,936 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,188 | -8,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,898 | 392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,236 | -1,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,443 | 39,643 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,095 | 50,754 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -36 | 22 |
| 受取保険金 | -501 | -153,534 |
| 雇用調整助成金 | － | -66,641 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 66,962 |
| 災害損失 | 43,145 | 1,635 |
| その他 | 1,131 | 10,045 |
| 小計 | 498,435 | 480,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,159 | -1,948 |
| 法人税等の支払額 | -43,520 | -14,256 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -66,962 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 66,641 |
| 災害損失の支払額 | -43,145 | -1,073 |
| 保険金の受取額 | 501 | 153,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,136 | 616,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,003 | -81,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,005 | 83,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,841 | -121,075 |
| その他 | -11,663 | -8,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,502 | -128,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| その他の支出 | -7,453 | -10,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,453 | 309,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,845 | 797,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,627 | 1,189,716 |
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