流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

株式の取得により新たに株式会社伊豆ドリームビレッジを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社伊豆ドリームビレッジの取得価額と新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額との関係は次の通りであります。

流動資産	160,417	千円
のれん	1,211,866	〃
流動負債	△87,200	〃
固定負債	△470,658	〃

2023/11/14 11:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2.負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9百万円増加し、643百万円となりました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金が20百万円増加したこと等によります。また固定負債は、前連結会計年度末に比べて26百万円増加し、1,061百万円となりました。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて35百万円増加し、1,704百万円となりました。

2023/11/14 11:10