日本セラミック（6929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,361 | 1,928 |
| 減価償却費 | 725 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 補助金収入 | -40 | -124 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | 81 |
| その他 | 319 | -220 |
| 小計 | 2,396 | 1,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 199 |
| 補助金の受取額 | 40 | 124 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785 | 1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,812 | -17,416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,451 | 15,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 363 |
| その他 | 18 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -488 | -732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -153 | -148 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288 | -757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,011 | 10,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,299 | 10,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
