日本セラミック（6929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,928 | 1,598 |
| 減価償却費 | 714 | 699 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 補助金収入 | -124 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -399 |
| その他 | -220 | -102 |
| 小計 | 1,908 | 1,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 133 |
| 補助金の受取額 | 124 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,416 | -18,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,968 | 11,849 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -287 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363 | － |
| その他 | 23 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 8,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,874 |
| 配当金の支払額 | -732 | -732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -148 | -65 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | 5,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757 | -845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,749 | 10,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,992 | 7,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
