日本セラミック（6929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,598 | 1,950 |
| 減価償却額 | 699 | 770 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -53 | -27 |
| 賞与引当金の増減額 | 66 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26 | 30 |
| 受取利息及び配当金 | -225 | -261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 為替差損益 | -54 | -12 |
| 持分法による投資損益 | 3 | 14 |
| 売上債権の増減額 | 67 | -462 |
| たな卸資産の増減額 | -313 | -60 |
| 仕入債務の増減額 | -399 | -80 |
| その他 | -102 | -126 |
| 小計 | 1,381 | 1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 239 |
| 補助金の受取額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額 | -824 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -18,084 | -26,167 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 11,849 | 22,223 |
| 有価証券の取得による支出 | -287 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 336 |
| 有価証券の償還による収入 | 287 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 825 |
| その他 | 19 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,057 | -2,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 8,040 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,874 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -732 | -696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,364 | -699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,847 | 6,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
