有価証券報告書-第41期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,560 | 2,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,108 | 952 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 29 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △102 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 82 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △379 | △421 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △883 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19 | 87 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 758 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △34 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140 | 83 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24 | △88 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △548 | 140 | |||||||||
| その他 | △162 | △259 | |||||||||
| 小計 | 2,491 | 2,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 425 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △339 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △891 | △912 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989 | 2,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35,935 | △26,804 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,741 | 33,383 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 367 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,118 | △704 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 878 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 423 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | 1 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 46 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 105 | |||||||||
| その他 | 37 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,043 | 7,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 14 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △697 | △813 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △58 | |||||||||
| その他 | △3 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △700 | △1,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | △75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,700 | 7,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,438 | 6,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,738 | ※ 14,268 | |||||||||
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