有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,116 | 3,924 |
| 減価償却費 | 996 | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △279 |
| 為替差損益(△は益) | 79 | △136 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △216 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | - |
| 固定資産除却損 | 20 | 23 |
| 補助金収入 | - | △158 |
| 固定資産圧縮損 | - | 144 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 74 | - |
| 特別退職金 | 24 | 5 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △7 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13 | △648 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △203 | △791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43 | 841 |
| その他 | 8 | △235 |
| 小計 | 3,542 | 3,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 278 |
| 補助金の受取額 | - | 158 |
| 特別退職金の支払額 | - | △33 |
| 法人税等の支払額 | △841 | △567 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △74 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,219 | △14,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,858 | 13,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △799 | △1,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | - |
| その他 | △37 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | △2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,841 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △1,866 | △1,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87 | △106 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | △178 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,974 | △3,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,010 | △2,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,617 | 21,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,606 | ※ 19,330 |