エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -223,721 | 607,581 |
| 減価償却費 | 924,087 | 824,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | 6,159 |
| 減損損失 | － | 10,259 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -164,222 | -19,465 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -57,614 | 43,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -5,691 |
| 支払利息 | 47,228 | 29,531 |
| 有形固定資産除却損 | 18,274 | 12,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,054 | -245,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,908 | -365,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975,411 | 227,282 |
| その他 | 167,602 | -83,988 |
| 小計 | 1,061,116 | 1,040,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,240 | 5,691 |
| 利息の支払額 | -40,478 | -26,084 |
| 法人税等の支払額 | -8,832 | -39,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,045 | 981,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,835 | -469,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,457 | 176,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -20,716 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,374 | -8,139 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,062 | -25,600 |
| その他 | -8,435 | 7,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,091 | -312,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,291 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,590 | -391,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,326 | -16,881 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -296 |
| 配当金の支払額 | － | -153,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,485 | -322,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,410 | -61,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,942 | 286,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,415 | 960,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,472 | 1,582,645 |
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