#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は9千4百万円(前年同期比94.1%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6億4千4百万円、投資その他の資産の減少3億9千2百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億2千6百万円(前年同期は14億3千8百万円の取得)となりました。これは主に借入金の純減額1億5千9百万円及び社債の償還1億2千万円による資金の減少であります。
2014/06/27 10:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より15億1千2百万円少ない9千4百万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出6億4千4百万円、投資その他の資産の減少3億9千2百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より17億6千4百万円少ない3億2千6百万円のキャッシュを使用しております。これは主に借入金の純増額1億5千9百万円及び社債の償還1億2千万円による資金の減少であります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の12億5千9百万円から19億5千3百万円となりました。
2014/06/27 10:39