営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9億4千8百万円(前年同期は3千6百万円)となりました。これは主に減価償却費10億9千6百万円及びたな卸資産の減少2億9千7百万円による資金の増加、役員退職慰労引当金の減少4億7千7百万円による資金の減少であります。

2014/06/27 10:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より9億1千2百万円多い9億4千8百万円のキャッシュを得ております。これは主に減価償却費10億9千6百万円及びたな卸資産の減少2億9千7百万円による資金の増加、役員退職慰労引当金の減少4億7千7百万円による資金の減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より15億1千2百万円少ない9千4百万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出6億4千4百万円、投資その他の資産の減少3億9千2百万円によるものであります。

2014/06/27 10:39