利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億9千1百万円(前年同四半期比51.9%減)となりました。これは主に税金調整前四半期純利益4億3千1百万円及び減価償却費5億1千6百万円による資金の増加、売掛債権の増加3億3千8百万円及びたな卸資産の増加2億1千5百万円、役員退職慰労引当金の減少1億3千6百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億円(前年同四半期は2千4百万円の取得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億4千6百万円、投資その他の資産の減少8千8百万円であります。

2014/11/07 10:33