財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は7億6千9百万円(前年同期は11億5千万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億6千3百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は9億1百万円(前年同期は6億4千万円の使用)となりました。これは主に借入金の純減額6億1千3百万円による資金の減少であります。

2017/06/29 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3億8千万円少ない7億6千9百万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出7億6千3百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より2億6千万円多い9億1百万円のキャッシュを使用しております。これは主に借入金の純減額6億1千3百万円による資金の減少であります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の19億7千2百万円から24億2千2百万円となりました。

2017/06/29 11:16