営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は22億3百万円(前年同期は6億6千7百万円の取得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益11億4百万円の計上及び減価償却費9億2千1百万円による資金の増加であります。

2017/06/29 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より15億3千5百万円増加し22億3百万円のキャッシュを得ております。これは主に税金等調整前当期純利益11億4百万円の計上及び減価償却費9億2千1百万円による資金の増加であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3億8千万円少ない7億6千9百万円のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出7億6千3百万円であります。

2017/06/29 11:16