利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億9千3百万円(前年同四半期は6億6千2百万円の取得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億5千6百万円の計上及び減価償却費5億5千万円による資金の増加、仕入債務の増加額5億9千9百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6千7百万円(前年同四半期は7億5千9百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入2億4千5百万円及び投資有価証券の売却による収入1億7千8百万円による資金の増加、有形固定資産の取得による支出5億4千2百万円による資金の減少によるものであります。

2018/11/02 9:11