営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億50百万円減少し、34億69百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、20億83百万円の支出(前年同期比81.2%増)となりました。これは主に、売上債権の増加額22億86百万円、法人税等の支払額7億60百万円、前受金の減少額3億13百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益17億83百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、30百万円の支出(前年同期比7.7%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出30百万円によるものであります。

2015/02/12 9:33