営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億34百万円増加し、66億72百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、12億75百万円の収入(前年同期は20億83百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億5百万円、売上債権の減少額7億47百万円などの収入要因が、法人税等の支払額9億90百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、55百万円の支出(前年同期比79.2%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出41百万円などによるものであります。

2016/02/10 9:28