営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

おりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、7億26百万円の収入(前年同期は3億37百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額19億77百万円、前受金の増加額7億12百万円、賞与引当金の増加額1億61百万円などの収入要因が、法人税等の支払額8億28百万円、たな卸資産の増加額7億12百万円、仕入債務の減少額4億34百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、69百万円の支出(前年同期比94.0%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出54百万円などによるものであります。

2016/11/11 9:11