営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億52百万円増加し、110億60百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、21億1百万円の収入(前年同期比4.8%増)となりました。これは主に、前受金の増加額27億73百万円、税金等調整前四半期純利益9億71百万円などの収入要因が、売上債権の増加額11億17百万円、たな卸資産の増加額8億90百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1億74百万円の支出(前年同期比101.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億10百万円、差入保証金の差入による支出46百万円などによるものであります。

2018/11/12 9:46