固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、21億1百万円の収入(前年同期比4.8%増)となりました。これは主に、前受金の増加額27億73百万円、税金等調整前四半期純利益9億71百万円などの収入要因が、売上債権の増加額11億17百万円、たな卸資産の増加額8億90百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1億74百万円の支出(前年同期比101.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億10百万円、差入保証金の差入による支出46百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、9億92百万円の支出(前年同期比21.4%減)となりました。これは主に、配当金の支払額9億91百万円などによるものであります。

2018/11/12 9:46