固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、66億17百万円の収入(前年同期比114.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益51億50百万円、前受金の増加額23億56百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額11億38百万円、売上債権の増加額6億59百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2億72百万円の支出(前年同期比50.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億3百万円、差入保証金の差入による支出46百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、9億92百万円の支出(前年同期比21.4%減)となりました。これは主に、配当金の支払額9億91百万円によるものであります。

2019/02/12 9:23