営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億65百万円増加し、133億85百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、26億54百万円の収入(前年同期比26.3%増)となりました。これは主に、前受金の増加額48億38百万円、仕入債務の増加額19億92百万円、税金等調整前四半期純利益13億72百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額49億94百万円、法人税等の支払額12億6百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、9億68百万円の支出(前年同期比454.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億26百万円などによるものであります。

2019/11/12 9:07