営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ110億97百万円増加し、242億17百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、158億48百万円の収入(前年同期比131.7%増)となりました。これは主に、前受金の増加額180億89百万円、税金等調整前四半期純利益89億15百万円、その他の増減額27億64百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額138億31百万円、法人税等の支払額25億19百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、18億94百万円の支出(前年同期比112.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10億71百万円、無形固定資産の取得による支出5億82百万円などによるものであります。

2020/05/13 14:51