営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ47億14百万円減少し、231億35百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、27億43百万円の収入(前年同期は57億44百万円の支出)となりました。これは主に、前受金の増加額152億63百万円、売上債権の減少額24億97百万円などの収入要因が、棚卸資産の増加額151億29百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、26億91百万円の支出(前年同期比825.4%増)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出23億62百万円などによるものであります。

2021/11/11 9:09