営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ38億8百万円減少し、240億41百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、56億27百万円の収入(前年同期比648.1%増)となりました。これは主に、前受金の増加額304億9百万円、税金等調整前四半期純利益172億79百万円などの収入要因が、棚卸資産の増加額400億98百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、28億11百万円の支出(前年同期比16.5%減)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出24億34百万円などによるものであります。

2022/05/12 9:05