営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44億28百万円減少し、234億20百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、34億64百万円の支出(前年同期は104億88百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額500億23百万円、法人税等の支払額83億3百万円などの支出要因が、税金等調整前当期純利益335億82百万円、前受金の増加額145億84百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、53億87百万円の支出(前年同期比45.5%増)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出46億4百万円などによるものであります。

2022/09/29 9:09