営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ114億82百万円増加し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額2億9百万円を加味した結果、351億13百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、133億91百万円の収入(前年同期比388.1%増)となりました。これは主に、前受金の増加額271億11百万円、税金等調整前四半期純利益92億38百万円などの収入要因が、棚卸資産の増加額157億89百万円、売上債権の増加額48億56百万円、法人税等の支払額40億74百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、174億29百万円の支出(前年同期比547.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出173億46百万円などによるものであります。

2022/11/10 9:04