固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、191億39百万円の収入(前年同期は19億3百万円の支出)となりました。これは主に、前受金の増加額380億83百万円、税金等調整前四半期純利益181億8百万円などの収入要因が、棚卸資産の増加額290億10百万円、売上債権の増加額75億15百万円、法人税等の支払額46億79百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、181億12百万円の支出(前年同期比599.9%増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出176億9百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、41億35百万円の収入(前年同期は49億62百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加額100億円などの収入要因が、配当金の支払額58億61百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

2023/02/10 15:06