営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ123億98百万円増加し、421億71百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、145億49百万円の収入(前年同期比8.6%増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益109億29百万円、売上債権の減少額95億25百万円、前受金の増加額33億15百万円、棚卸資産の減少額19億78百万円などの収入要因が、法人税等の支払額145億12百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、12億64百万円の支出(前年同期比92.7%減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億21百万円、無形固定資産の取得による支出4億39百万円などによるものであります。

2023/11/10 15:13