営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ55億86百万円減少し、805億円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、248億28百万円の収入(前年同期比314.1%増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益651億30百万円、棚卸資産の減少額74億5百万円、売上債権の減少額57億31百万円などの収入要因が、前受金の減少額282億36百万円、法人税等の支払額249億29百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4億72百万円の支出(前年同期比73.4%減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億44百万円、無形固定資産の取得による支出1億80百万円など支出要因が、投資有価証券の売却による収入2億67百万円の収入要因を上回ったことによるものであります。

2026/02/12 15:35