営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億5百万円増加(前年同四半期は1億30百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には27億20百万円(前年同四半期末は22億22百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は7億38百万円(前年同四半期は7億55百万円の獲得)となりました。これは、法人税等の支払額1億27百万円及び売上債権の増加額1億13百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上5億88百万円及び減価償却費の計上3億52百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/13 10:47