営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少(前連結会計年度は8億73百万円の増加)し、31億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、11億52百万円(前連結会計年度は18億58百万円の獲得)となりました。これは、法人税等の支払額5億48百万円及び仕入債務の減少額3億65百万円があったものの、税金等調整前当期純利益8億27百万円の計上、減価償却費7億29百万円の計上並びに売上債権の減少額4億60百万円があったこと等によるものであります。

2016/06/29 13:07