支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
前連結会計年度末に比べ8億49百万円減少し、30億90百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少額3億82百万円、未払法人税等の減少額2億92百万円並びに長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少額1億64百万円があったこと等によるものであります。
③ 純資産

2016/06/29 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金には、顧客の信用リスクがあります。なお、一部外貨建営業債権があり、為替の変動リスクがありますが、当該営業債権の金額は少なく、リスクは僅少であります。投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。なお、一部外貨建営業債務があり、為替の変動リスクがありますが、当該営業債務の金額は少なく、リスクは僅少であります。
長期借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。一部の長期借入金に金利変動リスクがありますが、金利スワップを実施して支払利息の固定化をしております。

2016/06/29 13:07