利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、9億5百万円(前連結会計年度は11億52百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加額7億25百万円及びたな卸資産の増加額1億89百万円があったものの、税金等調整前当期純利益8億48百万円の計上、減価償却費7億34百万円の計上及び仕入債務の増加額2億41百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、6億11百万円(前連結会計年度は6億89百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5億89百万円があったこと等によるものであります。

2017/06/28 11:57