営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ96百万円増加(前連結会計年度は12百万円の減少)し、32億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、9億5百万円(前連結会計年度は11億52百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加額7億25百万円及びたな卸資産の増加額1億89百万円があったものの、税金等調整前当期純利益8億48百万円の計上、減価償却費7億34百万円の計上及び仕入債務の増加額2億41百万円があったこと等によるものであります。

2017/06/28 11:57