支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
前連結会計年度末に比べ4億86百万円増加し、35億77百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の減少額1億9百万円があったものの、電子記録債務の増加額4億70百万円、未払法人税等の増加額1億56百万円があったこと等によるものであります。
③ 純資産

2017/06/28 11:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金には、顧客の信用リスクがあります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建営業債権には為替の変動リスクがありますが、同じ外貨建ての営業債務の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。一部外貨建営業債務があり、為替の変動リスクがありますが、恒常的に同じ外貨建ての営業債権残高の範囲内にあります。
長期借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。一部の長期借入金に金利変動リスクがありますが、金利スワップを実施して支払利息の固定化をしております。

2017/06/28 11:57